Döviz Piyasalarında Spot ve Forward İşlemleri
AMAÇ: Bu eğitimde, katılımcılara uygulamalı spot ve forward işlemler ile ilgili hazine uygulamaları anlatılmaktadır. Temel kavramlardan ileri uygulamalara kadar, Excel bazlı örnekler ile, katılımcıların bu işlemler ve ilgili piyasalar hakkında detaylı bilgi sahibi olması sağlanmaktadır. Uygulamalar, günlük hayattaki gerçek işlemlerde karşılaşılabilecek durumlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.
KİMLER KATILMALI: Hazine Çalışanları, Risk Yöneticileri ve Risk Analistleri, Finanstan sorumlu yetkililer, İç Kontrol ve Denetleme Bölümü/Yetkilileri ile Teftiş Kurulu üyeleri ve bu konuda bilgi edinmek isteyen tüm kişiler eğitime katılabilir.
SÜRE: 2 Gün
EĞİTİM İÇERİĞİ:
I- Giriş: Döviz Piyasaları ve Spot İşlemlerde Temel Kavramlar
- Döviz Piyasaları
- Spot Döviz Kurları
- Spot Kurlar Nasıl Kote Edilir
- Baz Para – Değişken Para (Base Currency-Variable Currency)
- Ters Kurlar (Reciprocal Rates)
- Spot Piyasalarda Terminoloji
- Pozisyon Tutma
- Çapraz Kurlar
- Uygulama
II- Forward Döviz Kurları ve Forward Döviz Piyasalarının İşleyişi
- Forward Döviz Kurları
- Forward Kontratlar (Forward Ourights) da Kotasyon
- Gün/Yıl Kuralı
- Forward Kontratlarda Valör Kavramı
- Forward Swaplar
- Swap Point hesaplamalarında İskonto ve Prim
- Forward Swap Pozisyonu ve Nakit Akışı
- Cross-Rate Forwards
- Cross-Rate Forward Swaps
- 1 Aydan Kısa Forwardlarda Vade Terminolojisi
- Forward Pozisyonlarda Değerleme ve Risk Kavramı
- Forward’ larda “Tail” Riski
- Swap Pozisyonların Para Piyasası Enstrümanlarıyla Hedge Edilmesi
- Covered Interest Arbitrage
- Forward – Forward Swaplar
- Zaman Opsiyonlu Forwardlar
- NDFs (Non-Deliverable Forwards)
- Özet ve Uygulamalar
III- Sonuç ve Değerlendirmeler
TELEFON : +90 216 327 0039 E-POSTA : info@riskactive.com ADRES : Koşuyolu mah. İsmail Paşa sok. no:5 Kadıköy/İSTANBUL