Reel Sektör Firmalarında Kurumsal Hazine Yönetimi
Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)
AMAÇ: Bu eğitimde katılımcılara; Reel Sektör Kurumlarının Hazinelerinin temel fonksiyonları, görevleri, yapılanmasına ilişkin kapsamlı bilgiler verilmektedir. Hazine Yönetimi kapsamında, Nakit yönetimi, işletme sermayesinin kontrolü ve yönetimi konusunda yapılan temel aktiviteler ve bu aktivitelerin kurumların finansal yapılarını sağlıklı bir şekilde yapılandırması ve sürdürmesi için önemi detaylı bir şekilde incelenmektedir. Ayrıca finansal enstrümanların fiyatlanması ve risk analizi de ürün grupları ve türleri bazında uygulamalı örnekler ile incelenmektedir.
KİMLER KATILMALI: Reel sektör firmalarında; finansman, muhasebe, mali işler, mali kontrol, iç denetim, stratejik yönetim konularında çalışan profesyoneller, şirket sahipleri ve konuyu merak eden herkes bu eğitime katılabilir. Ayrıca finans sektöründe Kurumsal Hazine ve finans departmanları ile çalışan şube personeli, TMU çalışanları da bu eğitime işleyişi görmek için katılabilirler.
SÜRE:2 Gün
EĞİTİM İÇERİĞİ:
I. Giriş: Yapı Taşları
- Kurumsal Firmalarda Hazinenin Rolü ve Önemi
- Kurumsal Firmalarda Hazine Organizasyonu Yapılanması
- Hazine Stratejilerinin Oluşturulması
- Ölçek Ekonomisi
II. Nakit Pozisyonların Yönetilmesi
- Günlük Nakit Pozisyonların Yönetilmesi
- Bilginin Yönetilmesi; Stratejik ve Taktik Kararların Alınması
- Hazine Bilgi Sisteminin Kurulması (TIS-Treasury Information Systems)
III. İşletme Sermayesinin Yönetilmesi
- İşletme Sermayesi ve Sağlıklı Finansal Yapının Bileşenleri
- İşletme Sermayesi Stratejileri
- Alacakların Yönetilmesi
- Borçların Yönetilmesi
- Envanter ve Stok Yönetimi
- Likidite Yönetimi
- Nakit Akış Yönetimi
- Nakit Akış Tahminin Hazırlanması
- Vade Yapılarının Belirlenmesi
- Likidite Gaplerinin Hazırlanması
- Kısa Vadeli Yatırım Stratejilerinin Oluşturulması ve Yönetilmesi
- Kısa Vadeli Borçlanma Stratejilerinin Oluşturulması ve Yönetilmesi
IV. Finansal Enstrümanların Fiyatlanması ve Risk Yönetimi
- Türkiye’de ve Dünya’da Kullanılan Finansal Enstrümanlar
- Hazine Ürünlerindeki Yeni Trendler ve Fırsatlar
- Hazine Yönetiminde Artan Risk ve Ölçüm İhtiyacı
V. Sabit Getirili Menkul Kıymetler: Fiyatlanması ve Analizi
- Temel Tanımlar ve Kavramlar
- Bugünkü Değer (PV), Gelecekteki Değer (FV), İç Verim Oranı, Iskontolu Bono, Sabit Kuponlu Bono, FRN (Değişken Kuponlu Bono), Eurobond, Spot Faiz Oranı, Forward faiz Oranı, Verim Eğrisi Analizi, Cash Flow Durasyon; Konveksite
- Türk Hazinesinin İhraç Ettiği Menkul Kıymetler
- TRL Menkul Kıymetler (Iskontolu Bono, Kuponlu Tahviller, FRN)
- YP Menkul Kıymetler (Eurobondlar, İç Piyasaya Satılan Tahviller)
- Getiri Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ve Risk Analizi
- Iskontolu Menkul Kıymetler, Fix Kuponlu Tahviller, FRN (Değişken Faizli Tahviller), Eurobond Menkul Kıymetler
- Menkul Kıymetlerin Piyasa Risklerinin Ölçülmesi
VI. Türev Ürünler: Fiyatlanması ve Analizi İçin Gerekli Modeller
- Temel İstatistik ve Finansal Ekonometri Kavramları
- Türev Ürünlerin Fiyatlanması ve Analizi
- Forward
- Futures
- Swaps
- Opsiyonlar
- Diğer Türevler
- Türev Ürünlerin Risk Ölçümleri
VII. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
TELEFON : +90 216 327 0039 E-POSTA : info@riskactive.com ADRES : Koşuyolu mah. İsmail Paşa sok. no:5 Kadıköy/İSTANBUL