Reel Sektör Firmalarında Nakit Yönetimi

Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)

AMAÇ: İşletmelerde nakit ve likidite yönetimi, finans yönetiminin önemli bir parçası olarak ülkemizin koşulları itibariyle de büyük önem arzetmektedir. Doğru nakit yönetimi kriz dönemlerinde işletmelerin ayakta kalabilmeleri açısından daha da büyük önem taşımaktadı. Nakit ve likidite yönetimi temelde şirketin işletme, finansman ve yatırım faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan nakit ihtiyacının fonlanması ve İhtiyaç fazlası nakitin etkin bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak için izlenen politikaların bütünü olarak tanımlanabilir. Nakit ve likidite yönetimi ile net işletme sermayesi birbirleriyle bağlantılıdır ve bunların iyi yönetilmesi rekabet avantajı sağlayacaktır. Nakit yönetimi daha büyük işletmelerde, fon yönetimi (treasury management) ve nakit akış yönetimi olarak farklı fonksiyonlar şeklinde görülebilir. Fon Yönetimi, finansal risklerin, özellikle kur ve faiz riskinin yönetilmesini içermektedir.

• Dünyada Yaşanan Gelişmeler ve Finansal Etkileri
• Türkiyede Yaşanan Hızlı Değişim ve Gelişim
• Nakit Yönetiminde Yaşanan Değişmeler ve Önemi
• Nakit Yönetimi Ürünleri ve Finansal Kurumlar ile İlişkiler

II. Nakit ve Likidite Yönetimi

• Nakit ve likidite yönetimi nedir? Neden önemlidir?
• Nakit akışı ne demektir?
• Nakit Giriş Ve Nakit Çıkışlar
• Nakit Dönüş Hızı

III. Nakit Yönetimi ve Risk Yönetimi

• Finansal Risklerin Yönetilmesi
  • Kur Riski,
  • Faiz Riski,
  • Likidite Riski
  • Fiyat Riski
• Nakit Akışı Çıkarılması ve Simulasyonlar
• Stres Testleri ve Senaryo Analizleri

IV. Nakit Bütçesi

• Kısa Süreli Finansman Gereksiniminin Belirlenmesi
• Yatırım Bütçesi

V. İşletmelerde Nakit Yönetimi

• İşletmelerin Nakit Bulundurma Nedenleri
  • Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Bulundurma
  • Net İşletme Sermayesi
    • Net İşletme Sermayesinin Tanımı ve Bileşenleri
    • Net İşletme Sermayesinin Hesaplanması
  • İhtiyat Nedeniyle Nakit Bulundurma
  • Potansiyel Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi Amacıyla Nakit Bulundurma
• İşletmede Tutulan Nakdin Maliyeti
• Fazla Fonların Değerlendirilmesi
• Nakit Yönetiminin Amaçlarına Uygun Banka İlişkilerinin Kurulması

 Eğitim Broşürünü İndir (.pdf)